投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI（2025年3月末時点）

金融庁は2018年6月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」として毎年3月末時点の指標を公表しています。短期的な視点では基準価額の変動による影響が大きくなるため、当社ではより運用状況の「見える化」を進めることを目指し、半期に一度、以下の3つの指標を公表しています。

1.運用損益別顧客比率（投資信託）

2023年3月末、2024年3月末および、2025年3月末時点の運用損益は、以下の通りです。

2023年3月末
2024年3月末
2025年3月末

※ 法人顧客および基準日時点までに全部売却は対象外
※ 小数点未満を四捨五入
※ ひふみ投信、ひふみワールド、ひふみらいと、ひふみマイクロスコープpro、ひふみクロスオーバーproが対象

（参考）口座開設年ごとの損益状況

プラス口座
マイナス口座

※数値は小数点第一位を四捨五入した計算になります。

各ファンドの基準価額推移は以下よりご確認いただけます。

ファンド名	基準価額推移
ひふみ投信	https://hifumi.rheos.jp/fund/toushin/value/
ひふみワールド	https://hifumi.rheos.jp/fund/world/value/
ひふみらいと	https://hifumi.rheos.jp/fund/light/value/
ひふみマイクロスコープpro	https://hifumi.rheos.jp/fund/microscope/value/
ひふみクロスオーバーpro	https://hifumi.rheos.jp/fund/crossover/value/

2.投資信託の預り資産残高上位銘柄のコスト・リターン/ 3.リスク・リターン

お客さまにご購入いただいた投資信託の残高について、コストやリスクに対するリターンを表示しています。なお、当社の販売する投資信託のうち、設定後5年以上経過しているのは「ひふみ投信」「ひふみワールド」となります。

※ 小数点未満四捨五入
※ 対象銘柄は販売会社の預り残高上位20銘柄（設定後５年以上）となります。2023年3月末ならびに2024年3月末時点では、当社が直接販売する投資信託のうち、設定後５年以上経過している銘柄は「ひふみ投信」のみでした。2025年3月末時点では、「ひふみ投信」「ひふみワールド」の2銘柄が対象となっておりますので、それぞれのコスト・リスク・リターンに加え、2銘柄の残高によって加重平均したコスト・リスク・リターンを青丸で表示しております。

当社は、基準価額の上下動に伴うお客様のハラハラ、ドキドキ感（リスク）をできるだけ軽減し、着実なリターンを目指した「守りながらふやす」運用に挑戦しています。その結果、シャープ・レシオ（リスクに対するリターンの大きさ）が高いファンドとして、ひふみ投信は、株式会社格付投資情報センター（R&I）選定の「R&I ファンド大賞 2025」の投資信託10年/国内株式コア部門で優秀ファンド賞を受賞しています。今年の受賞により、ひふみ投信は7年連続の受賞となります。
https://hifumi.rheos.jp/information/news/2025/20250425.html