ファンド概要

ひふみ年金の運用状況をご確認いただけます。

お申込みメモ

購入単位 1円以上1円単位となります。
購入価額 ご購入のお申込受付日の翌営業日の基準価額。(1万口当たり)
購入代金 販売会社が定める日までに販売会社にお支払いください。
換金単位 1口単位となります。
換金価額 解約の請求受付日の翌営業日の基準価額。(1万口当たり)
換金代金 請求受付日から起算して5営業日目から支払われます。
申込締切時間 購入・換金ともに、毎営業日 の15時までに受け付けたものを当日のお申込みとします。

受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください。

換金制限 「ひふみ年金」の残高、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金のご請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止および取消 金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金のお申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた購入・換金のお申込みの受付けを取り消す場合があります。
信託期間 無期限です(平成28年10月3日設定)。
ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
繰上償還 信託契約の一部解約により受益権の口数が5億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することがお客様(受益者)のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
決算日 毎年、9月30日(休業日の場合には、翌営業日)
収益分配 年1回の毎決算時に、原則として、次の方針に基づき分配を行います。
分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
ひふみ年金は、分配金再投資専用のため、収益分配金は自動的に再投資されます。
信託の限度額 1兆円
公告 電子公告の方法により行い、ホームページに掲載します。
運用報告書 原則、毎年9月の決算時及び償還時に、交付運用報告書を作成し、販売会社を通じてお客様(受益者)に交付します。
課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。配当控除の適用はありません。

税法が改正された場合には、変更となる場合があります。

購入の取扱い 確定拠出年金制度を利用する場合の購入のお申込みに限り取扱います。

ファンドの費用

お客様に直接的にご負担いただく費用

購入時手数料 販売会社が定める料率とします。
信託財産留保額 ありません。

お客様に信託財産から間接的にご負担いただく費用

運用管理費用(信託報酬)

信託財産の日々の純資産総額に対して年0.82080%(税抜年0.7600%)の率を乗じて得た額

信託報酬とは、投資信託の運用・管理にかかる費用のことです。
日々計算されて、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき「ひふみ年金」の信託財産から支払われます。

運用管理費用の配分

委託会社販売会社受託会社
委託した資産の運用の対価 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
年0.38340%
(税抜0.35500%)
年0.38340%
(税抜0.35500%)
年0.05400%
(税抜0.05000%)
監査費用 信託財産の純資産総額に対して年0.0054%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額(なお、上限を年間54万円(税抜50万円)とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより変更となる場合があります。)。
日々計算されて、毎計算期末または信託終了のときに「ひふみ年金」の信託財産から支払われます。
その他費用・手数料 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 (それにかかる消費税)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息など。
これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。

税金

  • 確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税及び地方税は非課税となっております。なお確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
  • 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをお勧めします。