ひふみ投信と姉妹ファンド「ひふみプラス」、「ひふみ年金」の違いは何ですか?

弊社が直接販売している「ひふみ投信」と他社で販売している「ひふみプラス」、確定拠出年金専用の「ひふみ年金」は同じ「ひふみ投信マザーファンド」に投資しているため、投資方針、組入銘柄等に相違はありません。

ファンドの仕組みや情報開示、最低購入単位など、主な違いは下記のとおりです。

■仕組み

  • ひふみ投信

購入して5年以上保有された場合には、該当する口数に対して信託報酬の一部を還元する「資産形成応援団」をご提供しております。
詳しくはひふみ投信情報をご覧ください。

  • ひふみプラス

全体の運用残高の増加にともないお客様の信託報酬が逓減します。純資産総額500億円までは年1.0584%(税抜年0.980%)でひふみ投信と同率です。
詳しくはひふみプラス情報をご覧ください。

  • ひふみ年金

確定拠出年金制度をご利用する場合のお申込みに限りご購入いただけます。
信託報酬率は年0.8208%(税抜年0.7600%)と3つのひふみの中では低い水準でご提供しております。
詳しくはひふみ年金情報をご覧ください。

■情報開示

各ファンドとも、毎月、前月末時点での組入銘柄(上位10位まで)や期間別収益率を掲載した運用レポートを作成して、ホームページに掲載しています。また、ひふみ投信、ひふみプラスの運用レポートでは運用責任者のコメント等も掲載しています。
ひふみ投信の運用レポートはこちら
ひふみプラスの運用レポートはこちら
ひふみ年金の運用レポートはこちら

ひふみ投信の場合、電子交付サービスをご利用のお客様には、より詳しい組入情報や様々な運用状況のデータを開示しております。また、運用責任者のコメントを月後半にもお届けしています。

■最低購入単位・手数料

  • ひふみ投信

申込単位が1,000円以上1円単位で、購入手数料は無料です。

  • ひふみプラス

最低購入単位が1万円未満であったり、手数料率が0~3.24%と販売会社によって異なりますので、各社にご確認をお願いします。
ひふみプラスの販売会社はこちら

  • ひふみ年金

購入単位は1円以上1円単位となります。
購入手数料は販売会社が定める料率となりますので、各社にご確認をお願いします。また、販売手数料とは別に口座管理料等が発生する場合がございますのでご注意ください。
ひふみ年金の販売会社はこちら


なお、各ファンドに対するお客様からの日々の流入・流出金額は異なります。その現金の比率の調整を行なう都合上、基準価額の変動率は完全に一致するとは限りません。

カテゴリから探す

全般

「ひふみ投信」に関するご質問

その他

お問い合わせ

よくあるご質問で解決できなかった場合は、お問い合わせページよりお問い合わせください。