投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI(2021年9月末時点)

金融庁が2018年6月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」として毎年3月末時点の指標を公表していますが、短期的な視点では基準価額の変動による影響が大きくなるため、より運用状況の「見える化」を進めることを目指し、半期に一度、以下の3つの指標を公表しています。

① 運用損益別顧客比率
② 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
③ 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

なお、2021年3月末時点の指標はこちらをご覧ください。

① 運用損益別顧客比率(投資信託)

2020年3月末、2021年3月末および、2021年9月末時点の運用損益は、以下の通りです。


※ 法人顧客および基準日時点までに全部売却は対象外
※ 小数点未満を四捨五入
※ ひふみ投信、ひふみワールド、ひふみらいとが対象


(参考)口座開設年ごとの損益状況

今期も自然災害や紛争、政治経済の動向や産業・テクノロジーの進化、今もなお多くの方を苦しめる新型コロナウイルスを取り巻く状況など日々刻々と変化する環境でした。そういった中でも当社は、成長企業への投資を続け、守りながら増やす運用に挑戦してまいりました。これにより2021年9月末時点の基準価額は、ひふみ投信が64,918円、ひふみワールドが15,971円、ひふみらいとが10,126円と期初より上昇しました。この結果、当社のお客様の96.4%が運用損益率がプラスとなりました。

②投資信託の預り資産残高上位銘柄のコスト・リターン / ③ リスク・リターン

お客さまにご購入いただいた投資信託の残高について、コストやリスクに対するリターンを表示しています。なお、当社の販売する投資信託のうち、設定後5年以上経過しているのは「ひふみ投信」のみとなります。

※小数点未満四捨五入
※対象銘柄は販売会社の預り資産残高上位20銘柄(設定後5年以上)となりますが、当社が直接販売する投資信託のうち、設定後5年以上経過している「ひふみ投信」のみの表示となります

ひふみ投信は、基準価額の上下動に伴うお客様のハラハラ、ドキドキ感(リスク)をできるだけ軽減し、着実なリターンを目指した「守りながらふやす」運用に挑戦しています。
その結果、シャープ・レシオ(リスクに対するリターンの大きさ)が高いファンドとして、ひふみ投信は、株式会社格付投資情報センター(R&I)選定の「R&I ファンド大賞 2021」の投資信託10年/国内株式部門で最優秀ファンド賞を受賞しています。

参考数値

運用損益別顧客比率(投資信託)※確定済み損益を含めた場合


※ 法人顧客は対象外
※ 全部売却を含め、すべての損益を対象
※ 小数点未満を四捨五入
※ ひふみ投信、ひふみワールド、ひふみらいとが対象


(参考)口座開設年ごとの損益状況 ※確定済み損益を含めた場合