|
|
|
|
|
お客様に代わってプロの運用者が最良と判断する投資先で運用を行ないます。
株式市場など動向の変化により、適切な投資対象が乏しいと判断した場合は、組入れた株式を売却して総資産の50％まで
短期金融商品で運用するといった運用も行ないます。
|
|
|
グラフ10,000円（１万口当り）でスタートした「ひふみ投信」の基準価額（値段）が、現在までどのように変動しているかを表したグラフです。
（基準価額は、信託報酬を控除した後の数値です。） TOPIX（東証株価指数）は、「ひふみ投信」のベンチマーク（運用する際に目標とする基準）ではありませんが、参考として記載しています。
（注意）TOPIXは、ひふみ投信の当初設定日前日である2008年9月30日の値（1087.41）を10,000として指数化しています。
TOPIXとは… 東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額（株数×１株当り時価）を指数化したものです。日本の株式市場全体の動きをあらわすともいえます。
TOPIXは東京証券取引所が算出・公表している株価指数であり、TOPIXの算出、数値の公表、利用などTOPIXに関する権利は東京証券取引所が有しています。
2010年07月23日現在
|
|
|
|
|
|
例:お客様が時価100万円分のひふみ投信を5年以上保有した場合、1年間で2,000円が還元され、
2,000円分で「ひふみ投信」の買付を行ない、お客様の保有残高が増加します。
（この計算は、ひふみ投信の値段が全く変動しなかったと仮定した場合のものです）
※実質的な制度（資産形成応援団）については、交付目論見書をご覧ください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
(1)口座開設申込用紙のご請求
(2)申込用紙のご返送
総合取引口座申込書と本人確認書類を当社へ返送してください。
・特定口座の開設をご希望の場合は、特定口座開設届出書も返送してください。
・「定期定額引落し購入」をご希望の場合は、所定の申込書も合わせて返送してください。
(3)口座開設の完了＆開設通知の受取り（配達記録郵便）
|
 |
|
|
口座開設が完了したら、どなたでもご利用できます。
(1)お振込み
当社所定の銀行口座（※）へお振込みいただきます。
（※）口座開設完了時にお知らせします
15時までに当社で入金を確認できた場合、当日が申込受付日になります
(2)買付け
申込受付日の翌営業日の基準価額でお買付けが行なわれます。
(3)報告書が届く
お客様のご登録住所に取引報告書が届きます。
|
事前に申込書類のご提出が必要です。
口座開設時or開設後のいつでもお申込みができます。
(1)引落し
毎月5日（※）に、お客様が指定した金融機関の預金口座から、所定の金額が引き落としされます。
（※休業日の場合は翌営業日）
(2)買付け
引落しから6営業日目の基準価額でお買付けが行なわれます。
(3)報告書が届く
お客様のご登録住所に取引報告書が届きます。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
セミナーや月２回の「ひふみのあゆみ（運用レポート）」で運用責任者がひふみ投信の状況をご報告します。
毎月のひふみアカデミー（セミナー）では運用責任者が運用状況についてご報告します。
お客様の疑問・不安などは、直接、メールや電話で聞くことができます。
|
|
|
|
|
|
|
|
「ひふみ投信」に係るリスクについて
|
「ひふみ投信」は、国内外の株式を組み入れるため、株価変動の影響を大きく受けます。
一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動するため、株式の価格が下落した場合には基準価額は下落し、投資元本を割り込むことがあります（株価変動リスク）。
外貨建資産を組み入れた場合、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。投資国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、「ひふみ投信」の基準価額が大きく変動するリスクがあります（為替変動リスクとカントリーリスク）。
したがって、お客様（受益者）の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。この他には、流動性リスクや信用リスク等があります。
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。
|
|
|
お客様の負担となる費用について
|
◇お客様に直接ご負担いただく費用 ： ありません
申込手数料 ・ 換金（解約）手数料 ・ 信託財産留保額 は一切ありません。
なお、「振込購入」に際しての送金手数料はお客様負担となります。
◇お客様に間接的にご負担いただく費用 ： 次のとおりです
信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年1.029％(税抜年0.980％)
監査費用 信託財産の純資産総額に対して年0.00525％（税抜年0.005％）
その他の費用 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（それにかかる消費税）
先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用
租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息など
※ ｢その他の費用｣については、運用状況等により変動するものであり事前に料率、上限額等を表示することができません。
|
|
|
|
|
レオス・キャピタルワークス株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号 （社）日本証券投資顧問業協会会員 （社）投資信託協会会員
|
|
|
|
