年金・金融機関の皆様へ

運用戦略

戦略	概要
超小型株式戦略	日本の上場企業の中で時価総額300億円未満の企業を中心とした割安な銘柄に投資または投資助言を行ないます
中小型株式戦略	日本の上場企業の中で時価総額300億円以上3,000億円未満の企業を中心とした割安な銘柄に投資または投資助言を行ないます
日本株式戦略	日本の上場企業全社を投資対象とし、スタイル、時価総額、あるいは、株式組入比率に柔軟性をもたせ、絶対リターン追求型投資または投資助言を行ないます
中小型ロング・ショート戦略	日本の中小型株式を活用したロング・ショート投資または投資助言を行ないます

助言ファンドの具体例として、「Bonsai Microcap Trust」があります。

投資一任契約に基づく投資、投資助言契約に基づく助言は、主に株式など値動きのある証券を対象としているため、お客さまの運用資産の評価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。

当該契約に係る主なリスクは、以下のとおりです。

（１）株価変動リスク
（２）流動性リスク
（３）信用リスク

投資一任契約および投資助言契約の対価として、資産残高に対して年率1.575％（税込み）を上限とした投資顧問報酬が契約期間に応じてかかります。また、契約内容によっては、固定報酬に加え成功報酬をご負担いただく場合があります。

その他費用として組入有価証券の売買委託手数料などがかかる場合があります。

《ご注意》
※その他の費用については、運用状況などによって変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。
※上記のリスクや手数料等は、個別の契約内容等により異なりますので、契約を締結される際には、事前に契約締結前交付書面を十分にお読みください。